PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRBS с TOWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRBS с TOWN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) и TowneBank (TOWN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRBS или TOWN.

Корреляция

Корреляция между BRBS и TOWN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BRBS и TOWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) и TowneBank (TOWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRBS:

0.86

TOWN:

1.08

Коэф-т Сортино

BRBS:

1.62

TOWN:

1.71

Коэф-т Омега

BRBS:

1.19

TOWN:

1.22

Коэф-т Кальмара

BRBS:

0.35

TOWN:

1.70

Коэф-т Мартина

BRBS:

3.21

TOWN:

4.62

Индекс Язвы

BRBS:

10.82%

TOWN:

6.77%

Дневная вол-ть

BRBS:

39.67%

TOWN:

28.68%

Макс. просадка

BRBS:

-99.11%

TOWN:

-59.25%

Текущая просадка

BRBS:

-98.48%

TOWN:

-6.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRBS:

$313.37M

TOWN:

$2.58B

EPS

BRBS:

-$0.17

TOWN:

$2.15

Коэффициент PEG

BRBS:

0.00

TOWN:

0.00

Коэффициент P/S

BRBS:

3.47

TOWN:

3.61

Коэффициент P/B

BRBS:

0.92

TOWN:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

BRBS:

$99.45M

TOWN:

$871.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBS:

$64.06M

TOWN:

$695.63M

EBITDA (12 мес.)

BRBS:

-$16.51M

TOWN:

$107.86M

Доходность по периодам

С начала года, BRBS показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у TOWN с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции BRBS уступали акциям TOWN по среднегодовой доходности: -4.47% против 11.24% соответственно.

BRBS

С начала года

10.87%

1 месяц

17.05%

6 месяцев

0.56%

1 год

33.71%

5 лет

-16.79%

10 лет

-4.47%

TOWN

С начала года

2.83%

1 месяц

13.48%

6 месяцев

-2.00%

1 год

30.72%

5 лет

20.54%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRBS и TOWN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRBS
Ранг риск-скорректированной доходности BRBS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
TOWN
Ранг риск-скорректированной доходности TOWN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOWN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRBS c TOWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) и TowneBank (TOWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRBS на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWN равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBS и TOWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBS и TOWN

BRBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRBS
Blue Ridge Bankshares, Inc.		0.00%0.00%8.09%3.90%2.43%2.40%3.74%4.35%2.59%2.84%2.83%2.10%
TOWN
TowneBank		2.88%2.94%3.29%2.89%2.47%3.07%2.52%2.59%1.79%1.53%2.25%2.84%

Просадки

Сравнение просадок BRBS и TOWN

Максимальная просадка BRBS за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TOWN в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBS и TOWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRBS и TOWN

Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с TowneBank (TOWN) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что BRBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBS и TOWN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Ridge Bankshares, Inc. и TowneBank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
38.50M
261.18M
(BRBS) Общая выручка
(TOWN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию