PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BP.L с BT-A.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BP.L с BT-A.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BP.L (BP plc) and BT-A.L (BT Group plc) are both stocks. BP.L operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, BP.L returned 10.24%/yr vs -1.67%/yr for BT-A.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BP.L и BT-A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BP plc (BP.L) и BT Group plc (BT-A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BP.L показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у BT-A.L с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции BP.L превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 10.24% против -1.67% соответственно.

BP.L

1 день
-1.98%
1 месяц
-0.63%
С начала года
26.60%
6 месяцев
24.74%
1 год
48.08%
3 года*
10.50%
5 лет*
16.25%
10 лет*
10.24%

BT-A.L

1 день
1.65%
1 месяц
-11.30%
С начала года
13.83%
6 месяцев
17.66%
1 год
17.68%
3 года*
20.67%
5 лет*
6.64%
10 лет*
-1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BP.L и BT-A.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BP.L
BP plc		26.60%16.65%-11.03%2.65%50.71%36.34%-41.69%1.09%0.45%9.53%
BT-A.L
BT Group plc		13.83%33.10%23.69%17.70%-30.23%29.97%-31.28%-12.15%-6.56%-21.99%

Correlation

The correlation between BP.L and BT-A.L is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.28

Over the past year, the correlation between BP.L and BT-A.L has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

BP.L:

$193.54B

BT-A.L:

£20.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

BP.L:

$42.27B

BT-A.L:

£9.54B

EBITDA (12 мес.)

BP.L:

$35.50B

BT-A.L:

£7.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP plc

BT Group plc

Часто сравнивают с BP.L:
BP.L с CVXBP.L с SHELBP.L с 0883.HKBP.L с VOOBP.L с XOMBP.L с USOBP.L с ACWI
Часто сравнивают с BT-A.L:
BT-A.L с VOOBT-A.L с OTB.LBT-A.L с BRK-BBT-A.L с AZNBT-A.L с KOBT-A.L с 18MF.DEBT-A.L с ENR.DE

Доходность на риск

BP.L vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BP.L
Ранг доходности на риск BP.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BP.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BP.L c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP plc (BP.L) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BP.LBT-A.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.67

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.16

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

0.90

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

1.70

+7.44

BP.L vs. BT-A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BP.L на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа BT-A.L равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP.L и BT-A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BP.L и BT-A.L

Максимальная просадка BP.L за все время составила -63.14%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP.L и BT-A.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BP.LBT-A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-75.45%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-19.61%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-23.74%

-11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-43.18%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.14%

-71.80%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-32.44%

+21.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-36.99%

+18.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

10.36%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BP.L и BT-A.L

Текущая волатильность для BP plc (BP.L) составляет 8.79%, в то время как у BT Group plc (BT-A.L) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что BP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BP.LBT-A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

9.89%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

20.93%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.61%

26.53%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

29.74%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.67%

31.01%

-0.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP.L и BT-A.L

Дивидендная доходность BP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности BT-A.L в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BP.L
BP plc		4.66%5.68%6.04%4.79%4.32%4.70%9.60%6.78%6.16%5.93%5.77%7.45%
BT-A.L
BT Group plc		3.92%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BP.L и BT-A.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BP plc и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
51.14B
5.12B
(BP.L) Общая выручка
(BT-A.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BP.L значения в USD, BT-A.L значения в GBP

Часто задаваемые вопросы

BP.L and BT-A.L have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BP.L и BT-A.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор