Сравнение BOEU с BEG
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BOEU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 436.01%.
BOEU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -14.18%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- -13.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -19.06%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 436.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEU и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -10.04% | 9.23% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 436.01% | -5.55% |
Correlation
The correlation between BOEU and BEG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. BEG — Ранг доходности на риск
BOEU
BEG
Сравнение BOEU c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOEU | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOEU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 14.94 | -14.59 |
Просадки
Сравнение просадок BOEU и BEG
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -59.85% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -29.24% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -16.22% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.64% | 214.34% | -150.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.04% | 214.34% | -152.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.04% | 214.34% | -152.30% |
Сравнение комиссий BOEU и BEG
BOEU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и BEG
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.08% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and BEG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for BOEU.
BOEU has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор