PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLX.TO с NPI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLX.TO с NPI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boralex Inc. (BLX.TO) и Northland Power Inc. (NPI.TO).

Доходность

Сравнение доходности BLX.TO и NPI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Boralex Inc. (BLX.TO) и Northland Power Inc. (NPI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLX.TO и NPI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLX.TO
Boralex Inc.		45.29%-9.71%-7.05%-11.59%20.32%-23.37%104.18%50.06%-26.06%26.14%
NPI.TO
Northland Power Inc.		32.05%5.66%-18.65%-31.01%2.59%-13.03%77.36%34.85%-2.01%4.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLX.TO:

CA$3.76B

NPI.TO:

CA$6.11B

EPS

BLX.TO:

CA$0.07

NPI.TO:

-CA$0.62

Коэффициент P/S

BLX.TO:

4.49

NPI.TO:

2.50

Коэффициент P/B

BLX.TO:

2.44

NPI.TO:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

BLX.TO:

CA$838.00M

NPI.TO:

CA$2.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLX.TO:

CA$446.00M

NPI.TO:

CA$1.33B

EBITDA (12 мес.)

BLX.TO:

CA$536.00M

NPI.TO:

CA$887.84M

Доходность по периодам

С начала года, BLX.TO показывает доходность 45.29%, что значительно выше, чем у NPI.TO с доходностью 32.05%. За последние 10 лет акции BLX.TO превзошли акции NPI.TO по среднегодовой доходности: 13.21% против 6.70% соответственно.

BLX.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
34.34%
С начала года
45.29%
6 месяцев
34.04%
1 год
31.51%
3 года*
1.21%
5 лет*
2.25%
10 лет*
13.21%

NPI.TO

1 день
0.13%
1 месяц
7.83%
С начала года
32.05%
6 месяцев
0.80%
1 год
25.54%
3 года*
-5.35%
5 лет*
-7.02%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boralex Inc.

Northland Power Inc.

Часто сравнивают с BLX.TO:
BLX.TO с INE.TOBLX.TO с H.TOBLX.TO с FTSBLX.TO с DG.PABLX.TO с HYDRBLX.TO с NOA.TOBLX.TO с ACO-X.TO
Часто сравнивают с NPI.TO:
NPI.TO с PIF.TONPI.TO с AQNNPI.TO с SU.TONPI.TO с TA.TONPI.TO с POU.TONPI.TO с AQN.TONPI.TO с NA.TO

Доходность на риск

BLX.TO vs. NPI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLX.TO
Ранг доходности на риск BLX.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLX.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLX.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLX.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLX.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NPI.TO
Ранг доходности на риск NPI.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPI.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPI.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPI.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPI.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPI.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLX.TO c NPI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boralex Inc. (BLX.TO) и Northland Power Inc. (NPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLX.TONPI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.70

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.98

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.67

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

1.55

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLX.TO vs. NPI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLX.TO на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа NPI.TO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLX.TO и NPI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLX.TONPI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.70

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.25

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.25

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.48

-0.24

Корреляция

Корреляция между BLX.TO и NPI.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLX.TO и NPI.TO

Дивидендная доходность BLX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности NPI.TO в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLX.TO
Boralex Inc.		1.80%2.61%9.27%4.93%4.15%4.79%3.80%2.70%3.75%2.55%2.87%3.60%
NPI.TO
Northland Power Inc.		4.45%6.50%11.02%6.95%5.01%5.04%4.11%6.77%5.53%4.67%4.64%5.79%

Просадки

Сравнение просадок BLX.TO и NPI.TO

Максимальная просадка BLX.TO за все время составила -73.68%, что больше максимальной просадки NPI.TO в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLX.TO и NPI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BLX.TONPI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.68%

-58.76%

-14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.56%

-37.01%

+10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.22%

-57.37%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.87%

-58.76%

+10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.54%

-37.46%

+21.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.57%

-11.89%

-20.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

16.06%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BLX.TO и NPI.TO

Boralex Inc. (BLX.TO) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с Northland Power Inc. (NPI.TO) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что BLX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLX.TONPI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.90%

5.75%

+9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.87%

36.67%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

36.63%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

27.87%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.07%

26.58%

+2.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLX.TO и NPI.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boralex Inc. и Northland Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
258.00M
722.84M
(BLX.TO) Общая выручка
(NPI.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLX.TO и NPI.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boralex Inc. и Northland Power Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
46.5%
47.0%
Активы портфеля
BLX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boralex Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 258.00M, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

NPI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northland Power Inc. сообщила о валовой прибыли в 339.72M при выручке в 722.84M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

BLX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boralex Inc. сообщила об операционной прибыли в 84.00M при выручке в 258.00M, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.

NPI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northland Power Inc. сообщила об операционной прибыли в 285.85M при выручке в 722.84M, что соответствует операционной рентабельности 39.6%.

BLX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boralex Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 258.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

NPI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northland Power Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.34M при выручке в 722.84M, что соответствует чистой рентабельности 33.9%.