PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACO-X.TO с CPX.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACO-X.TO с CPX.TO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ATCO Ltd (ACO-X.TO) и Capital Power Corporation (CPX.TO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACO-X.TO или CPX.TO.

Корреляция

Корреляция между ACO-X.TO и CPX.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ACO-X.TO и CPX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ATCO Ltd (ACO-X.TO) и Capital Power Corporation (CPX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACO-X.TO:

CA$5.70B

CPX.TO:

CA$8.06B

EPS

ACO-X.TO:

CA$3.83

CPX.TO:

CA$4.61

Коэффициент P/E

ACO-X.TO:

13.24

CPX.TO:

11.31

Коэффициент P/S

ACO-X.TO:

1.14

CPX.TO:

2.28

Коэффициент P/B

ACO-X.TO:

1.20

CPX.TO:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

ACO-X.TO:

CA$5.03B

CPX.TO:

CA$3.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACO-X.TO:

CA$3.14B

CPX.TO:

CA$1.60B

EBITDA (12 мес.)

ACO-X.TO:

CA$935.00M

CPX.TO:

CA$673.00M

Доходность по периодам

ACO-X.TO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CPX.TO

С начала года

-17.06%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

-6.41%

1 год

46.51%

5 лет

22.05%

10 лет

14.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACO-X.TO и CPX.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACO-X.TO
Ранг риск-скорректированной доходности ACO-X.TO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACO-X.TO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACO-X.TO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACO-X.TO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACO-X.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACO-X.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
CPX.TO
Ранг риск-скорректированной доходности CPX.TO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPX.TO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPX.TO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPX.TO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPX.TO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPX.TO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACO-X.TO c CPX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATCO Ltd (ACO-X.TO) и Capital Power Corporation (CPX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACO-X.TO и CPX.TO

ACO-X.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACO-X.TO
ATCO Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPX.TO
Capital Power Corporation		4.93%3.99%6.34%4.88%5.37%5.66%5.39%6.51%6.59%6.50%7.93%5.04%

Просадки

Сравнение просадок ACO-X.TO и CPX.TO

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACO-X.TO и CPX.TO

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACO-X.TO и CPX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ATCO Ltd и Capital Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.41B
988.00M
(ACO-X.TO) Общая выручка
(CPX.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACO-X.TO и CPX.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ATCO Ltd и Capital Power Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
63.2%
50.5%
(ACO-X.TO) Валовая рентабельность
(CPX.TO) Валовая рентабельность
ACO-X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ATCO Ltd сообщила о валовой прибыли в 891.00M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.

CPX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital Power Corporation сообщила о валовой прибыли в 499.00M при выручке в 988.00M, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

ACO-X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ATCO Ltd сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.

CPX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital Power Corporation сообщила об операционной прибыли в 234.00M при выручке в 988.00M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

ACO-X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ATCO Ltd сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

CPX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital Power Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 988.00M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.