Сравнение BLSG с OOQB
BLSG (Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BLSG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BLSG и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLSG показывает доходность -58.79%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
BLSG
- 1 день
- -15.77%
- 1 месяц
- -55.27%
- С начала года
- -58.79%
- 6 месяцев
- -73.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLSG и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | -58.79% | -60.00% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -26.98% |
Correlation
The correlation between BLSG and OOQB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLSG vs. OOQB — Ранг доходности на риск
BLSG
OOQB
Сравнение BLSG c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLSG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.41 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BLSG и OOQB
Максимальная просадка BLSG за все время составила -83.67%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSG и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLSG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.67% | -53.44% | -30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.52% | -43.69% | -39.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.12% | -23.26% | -36.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSG и OOQB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLSG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.44% | 51.57% | +93.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.44% | 58.12% | +87.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.44% | 58.12% | +87.32% |
Сравнение комиссий BLSG и OOQB
И BLSG, и OOQB имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSG и OOQB
BLSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
BLSG and OOQB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLSG and OOQB have the same expense ratio: 0.75% per year.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for BLSG.
BLSG is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Volatility Shares.
Подберите оптимальное распределение для BLSG и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор