Сравнение BKNU с LULG
BKNU (T-Rex 2X Long BKNG Daily Target ETF) and LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BKNU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for LULG.
Доходность
Сравнение доходности BKNU и LULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKNU
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LULG
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -68.58%
- 6 месяцев
- -60.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKNU и LULG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKNU T-Rex 2X Long BKNG Daily Target ETF | -39.53% | 15.01% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -68.58% | 47.31% |
Correlation
The correlation between BKNU and LULG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BKNU c LULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long BKNG Daily Target ETF (BKNU) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKNU | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.87 | — |
Просадки
Сравнение просадок BKNU и LULG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNU | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -73.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -70.90% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -33.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNU и LULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNU | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 85.42% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 85.42% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 85.42% | — |
Сравнение комиссий BKNU и LULG
BKNU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNU и LULG
Ни BKNU, ни LULG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BKNU and LULG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for BKNU.
BKNU and LULG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for BKNU and 0.75% for LULG.
Подберите оптимальное распределение для BKNU и LULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор