Сравнение BKCG.L с QWTM.L
BKCG.L (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - BKCG.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BKCG.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BKCG.L торгуется в GBP, в то время как QWTM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QWTM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BKCG.L показывает доходность 35.75%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.52%.
BKCG.L
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 35.75%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 99.27%
- 3 года*
- 56.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCG.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 35.75% | 6.49% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
Correlation
The correlation between BKCG.L and QWTM.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCG.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
BKCG.L
QWTM.L
Сравнение BKCG.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCG.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCG.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 3.11 | -2.95 |
Просадки
Сравнение просадок BKCG.L и QWTM.L
Максимальная просадка BKCG.L за все время составила -82.56%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCG.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.56% | -23.74% | -58.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.72% | -4.22% | -21.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.37% | -10.21% | -33.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCG.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCG.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.15% | 39.18% | +27.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.54% | 39.18% | +35.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.54% | 39.18% | +35.36% |
Сравнение комиссий BKCG.L и QWTM.L
И BKCG.L, и QWTM.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCG.L и QWTM.L
Ни BKCG.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BKCG.L and QWTM.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKCG.L and QWTM.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
BKCG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree.
Подберите оптимальное распределение для BKCG.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор