Сравнение BHDG с NGHT
BHDG (Nicholas Bitcoin Tail ETF) and NGHT (Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF) are both Cryptocurrency funds from Nicholas. Both are actively managed. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. Both charge a 0.97% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BHDG и NGHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BHDG
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NGHT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHDG и NGHT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | -7.36% |
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | -17.08% |
Correlation
The correlation between BHDG and NGHT is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | -0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BHDG c NGHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Bitcoin Tail ETF (BHDG) и Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF (NGHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHDG и NGHT
Максимальная просадка BHDG за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки NGHT в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHDG и NGHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHDG | NGHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -23.03% | +7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -21.11% | +10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -10.47% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHDG и NGHT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHDG | NGHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.91% | 30.89% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 30.89% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 30.89% | -3.98% |
Сравнение комиссий BHDG и NGHT
И BHDG, и NGHT имеют комиссию равную 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHDG и NGHT
Ни BHDG, ни NGHT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BHDG and NGHT have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.97% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BHDG and NGHT have the same expense ratio: 0.97% per year.
BHDG and NGHT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для BHDG и NGHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор