Сравнение BGGG с FIXT
BGGG (Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. BGGG is actively managed, while FIXT is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BGGG charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.
Доходность
Сравнение доходности BGGG и FIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGGG
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 0.28%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGGG и FIXT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | -4.40% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | -0.11% |
Correlation
The correlation between BGGG and FIXT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGG vs. FIXT — Ранг доходности на риск
BGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIXT
Сравнение BGGG c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF (BGGG) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGG | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGG и FIXT
Максимальная просадка BGGG за все время составила -9.83%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGG и FIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGG | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -3.02% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -1.84% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -0.79% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGG и FIXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGG | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 3.71% | +22.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 3.75% | +22.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 3.75% | +22.59% |
Сравнение комиссий BGGG и FIXT
BGGG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGG и FIXT
BGGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.60% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
BGGG and FIXT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGGG is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGGG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.
FIXT has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.00% for BGGG.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and Procure. Their fees differ too: 0.70% for BGGG and 0.75% for FIXT.
Подберите оптимальное распределение для BGGG и FIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор