Сравнение BGCBX с BGPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund (BGPTX).
BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. BGPTX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 14 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BGCBX и BGPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGCBX и BGPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | -6.09% | 36.51% | 9.74% | -18.00% | -28.56% | -17.30% |
BGPTX Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund | 0.00% | -7.15% | -1.19% | 10.14% | -32.27% | 0.00% |
Доходность по периодам
BGCBX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGPTX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGCBX и BGPTX
BGCBX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BGPTX в 0.64%.
Доходность на риск
BGCBX vs. BGPTX — Ранг доходности на риск
BGCBX
BGPTX
Сравнение BGCBX c BGPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund (BGPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGCBX | BGPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGCBX | BGPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | — | — |
Корреляция
Корреляция между BGCBX и BGPTX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCBX и BGPTX
Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как BGPTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | 0.97% | 0.91% | 2.03% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGPTX Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 3.30% | 0.71% | 0.97% | 3.05% | 1.00% | 1.14% | 0.85% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок BGCBX и BGPTX
Загрузка...
Показатели просадок
| BGCBX | BGPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.07% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.61% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCBX и BGPTX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGCBX | BGPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | — | — |