PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund (BGPTX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund (BGPTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0568237921

Эмитент

Baillie Gifford Funds

Дата выпуска

14 апр. 2014 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$25,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BGPTX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund (BGPTX) показал доход в -7.18% с начала года и -11.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGPTX составила 2.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BGPTX

С начала года

-7.18%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-10.50%

1 год

-11.79%

3 года

-1.60%

5 лет

-0.37%

10 лет

2.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BGPTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.22%1.26%-3.34%-9.88%0.00%-7.18%
2024-2.36%4.32%0.75%-4.55%6.17%-2.98%2.46%2.48%4.39%-7.08%-0.26%-3.58%-1.16%
202310.89%-5.11%5.35%0.29%-3.95%4.18%2.84%-7.72%-7.60%-4.49%10.87%6.67%10.19%
2022-12.39%-6.33%-2.66%-10.33%0.25%-10.30%11.54%-7.36%-12.29%4.61%15.39%-3.95%-32.32%
2021-0.26%0.81%0.38%3.84%1.26%-0.11%1.78%2.74%-6.00%4.37%-2.98%1.83%7.45%
2020-3.77%-5.64%-12.91%8.60%11.58%3.53%4.15%7.20%0.24%-2.28%12.82%4.54%27.97%
20196.64%4.89%0.92%6.66%-5.36%5.27%-0.83%-2.80%2.06%5.01%1.87%4.82%32.33%
20185.92%-4.83%-0.81%-0.86%0.96%0.00%1.84%-0.22%-1.15%-11.70%0.36%-5.73%-16.04%
20174.87%-0.22%3.95%3.41%5.49%-0.23%1.62%1.35%1.63%2.29%0.44%1.01%28.60%
2016-5.24%-1.62%7.60%1.12%0.79%-2.24%6.09%-0.63%1.76%-4.38%-3.18%0.55%-0.20%
2015-1.69%0.29%-3.15%1.38%-7.19%-3.45%7.85%-0.19%-1.28%-7.83%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BGPTX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BGPTX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGPTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGPTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGPTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGPTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGPTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund (BGPTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.67
  • За 5 лет: -0.02
  • За 10 лет: 0.12
  • За всё время: 0.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.40$0.40$0.09$0.11$0.53$0.17$0.15$0.09$0.22$0.14$0.10

Дивидендный доход

3.56%3.30%0.71%0.97%3.05%1.00%1.14%0.85%1.82%1.44%0.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.09$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund показал максимальную просадку в 46.03%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund составляет 35.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.03%8 сент. 2021 г.27212 окт. 2022 г.———
-33.39%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.116
-24.94%30 янв. 2018 г.22824 дек. 2018 г.2406 дек. 2019 г.468
-19.55%22 мая 2015 г.17811 февр. 2016 г.15422 сент. 2016 г.332
-9.85%23 сент. 2016 г.6119 дек. 2016 г.8017 апр. 2017 г.141
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...