Сравнение BFLB с UXJA
BFLB (BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF) and UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BFLB charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJA.
Доходность
Сравнение доходности BFLB и UXJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFLB показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у UXJA с доходностью 7.84%.
BFLB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFLB и UXJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFLB BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF | 5.47% | 1.82% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 7.84% | 1.90% |
Correlation
The correlation between BFLB and UXJA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLB vs. UXJA — Ранг доходности на риск
BFLB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UXJA
Сравнение BFLB c UXJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF (BFLB) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLB | UXJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLB и UXJA
Максимальная просадка BFLB за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLB и UXJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLB | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -20.01% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -4.07% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -2.95% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLB и UXJA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLB | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 14.12% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 18.61% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 18.61% | -10.87% |
Сравнение комиссий BFLB и UXJA
BFLB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLB и UXJA
Ни BFLB, ни UXJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BFLB and UXJA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BFLB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJA.
BFLB and UXJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BufferLABS and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for BFLB and 0.85% for UXJA.
Подберите оптимальное распределение для BFLB и UXJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор