Сравнение BEZ с NVTX
BEZ (Tradr 2X Short BE Daily ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - BEZ is a Inverse Equities fund tracking the Bloom Energy Corporation (BE), while NVTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. BEZ is passively managed, while NVTX is actively managed. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. BEZ charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for NVTX.
Доходность
Сравнение доходности BEZ и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEZ
- 1 день
- 10.37%
- 1 месяц
- -25.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -7.33%
- 1 месяц
- -74.59%
- С начала года
- 130.55%
- 6 месяцев
- 98.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEZ и NVTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | -95.00% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 85.78% |
Correlation
The correlation between BEZ and NVTX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | -0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BEZ c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short BE Daily ETF (BEZ) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEZ и NVTX
Максимальная просадка BEZ за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEZ и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEZ | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -89.20% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.49% | -74.59% | -20.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.72% | -60.03% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEZ и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEZ | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.90% | 267.00% | -46.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.90% | 267.00% | -46.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.90% | 267.00% | -46.10% |
Сравнение комиссий BEZ и NVTX
BEZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии NVTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEZ и NVTX
BEZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 7.39% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
BEZ and NVTX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVTX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVTX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for BEZ.
NVTX has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 0.00% for BEZ.
BEZ is categorized as Inverse Equities, while NVTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.49% for BEZ and 1.30% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для BEZ и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор