Сравнение BEX с RGTU
BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BEX и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEX
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- -20.18%
- 1 месяц
- 54.24%
- С начала года
- -26.71%
- 6 месяцев
- -51.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEX и RGTU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -11.47% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -9.55% |
Correlation
The correlation between BEX and RGTU is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BEX c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.16 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок BEX и RGTU
Максимальная просадка BEX за все время составила -18.65%, что меньше максимальной просадки RGTU в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEX и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.65% | -96.96% | +78.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -91.80% | +80.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -62.21% | +52.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEX и RGTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.67% | 219.68% | -35.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.67% | 219.68% | -35.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.67% | 219.68% | -35.01% |
Сравнение комиссий BEX и RGTU
И BEX, и RGTU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEX и RGTU
BEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 28.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 28.15% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
BEX and RGTU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX and RGTU have the same expense ratio: 1.30% per year.
RGTU has the higher dividend yield at 28.15%, compared with 0.00% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для BEX и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор