Сравнение BEX с NEMG
BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности BEX и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEX
- 1 день
- -13.99%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEX и NEMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -4.58% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -20.02% |
Correlation
The correlation between BEX and NEMG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BEX c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEX и NEMG
Максимальная просадка BEX за все время составила -47.06%, что меньше максимальной просадки NEMG в -57.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEX и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEX | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.06% | -57.56% | +10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -53.44% | +39.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -23.21% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEX и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEX | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.49% | 102.63% | +102.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.49% | 102.63% | +102.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.49% | 102.63% | +102.86% |
Сравнение комиссий BEX и NEMG
BEX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEX и NEMG
Ни BEX, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEX and NEMG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for BEX.
BEX and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for BEX and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для BEX и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор