Сравнение BEGS с TXXS
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and TXXS (21Shares 2x Long Sui ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEGS charges 0.99%/yr vs 1.89%/yr for TXXS.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и TXXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -31.00%, что значительно выше, чем у TXXS с доходностью -82.35%.
BEGS
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -23.94%
- С начала года
- -31.00%
- 6 месяцев
- -29.94%
- 1 год
- -18.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXXS
- 1 день
- -8.71%
- 1 месяц
- -42.40%
- С начала года
- -82.35%
- 6 месяцев
- -88.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и TXXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -31.00% | 1.53% |
TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF | -82.35% | -34.97% |
Correlation
The correlation between BEGS and TXXS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. TXXS — Ранг доходности на риск
BEGS
TXXS
Сравнение BEGS c TXXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и 21Shares 2x Long Sui ETF (TXXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEGS | TXXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEGS | TXXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.54 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок BEGS и TXXS
Максимальная просадка BEGS за все время составила -48.87%, что меньше максимальной просадки TXXS в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и TXXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | TXXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.87% | -89.89% | +41.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.87% | -89.89% | +41.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -63.68% | +47.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и TXXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | TXXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.80% | 184.28% | -120.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 184.28% | -121.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.37% | 184.28% | -121.91% |
Сравнение комиссий BEGS и TXXS
BEGS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TXXS в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и TXXS
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 69.90%, что больше доходности TXXS в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 69.90% | 48.23% |
TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF | 0.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and TXXS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.89% for TXXS.
BEGS has the higher dividend yield at 69.90%, compared with 0.20% for TXXS.
They also come from different issuers: Rareview and 21Shares. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 1.89% for TXXS.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и TXXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор