Сравнение BEGS с TXXH
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and TXXH (21Shares 2x Long HYPE ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEGS charges 0.99%/yr vs 1.89%/yr for TXXH.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и TXXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEGS
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -7.96%
- 6 месяцев
- -50.86%
- С начала года
- -41.10%
- 1 год
- -39.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXXH
- 1 день
- -7.02%
- 1 месяц
- -35.95%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и TXXH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -29.74% |
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | 65.65% |
Correlation
The correlation between BEGS and TXXH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. TXXH — Ранг доходности на риск
BEGS
TXXH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BEGS c TXXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и 21Shares 2x Long HYPE ETF (TXXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEGS | TXXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEGS и TXXH
Максимальная просадка BEGS за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки TXXH в -50.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и TXXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | TXXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -50.46% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.36% | -45.55% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -19.63% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и TXXH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | TXXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.28% | 184.18% | -116.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.61% | 184.18% | -120.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.61% | 184.18% | -120.57% |
Сравнение комиссий BEGS и TXXH
BEGS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TXXH в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и TXXH
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, тогда как TXXH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 81.88% | 48.23% |
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and TXXH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.89% for TXXH.
BEGS has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 0.00% for TXXH.
They also come from different issuers: Rareview and 21Shares. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 1.89% for TXXH.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и TXXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор