Сравнение BEGS с CSHP
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, BEGS returned -39.83% vs 3.66% for CSHP. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BEGS charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -41.28%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.84%.
BEGS
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- -51.45%
- С начала года
- -41.28%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -41.28% | 32.00% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.84% | 3.66% |
Correlation
The correlation between BEGS and CSHP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. CSHP — Ранг доходности на риск
BEGS
CSHP
Сравнение BEGS c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEGS | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 3.37 | -2.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 11.37 | -12.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 118.25 | -119.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEGS и CSHP
Максимальная просадка BEGS за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -0.32% | -59.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.23% | -0.32% | -59.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -0.32% | -56.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -0.01% | -19.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.09% | 0.03% | +30.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и CSHP
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что BEGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.71% | 0.58% | +18.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.07% | 0.62% | +56.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 0.66% | +66.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 0.57% | +63.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 0.57% | +63.13% |
Сравнение комиссий BEGS и CSHP
BEGS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и CSHP
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 82.13%, что больше доходности CSHP в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 82.13% | 48.23% | 0.00% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.02% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and CSHP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEGS has higher volatility (18.71%) compared to CSHP (0.58%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -60.23% vs CSHP's -0.32%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.66% vs -39.83% for BEGS. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.66% return vs -39.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.
BEGS has the higher dividend yield at 82.13%, compared with 4.02% for CSHP.
BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Rareview and iShares. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор