Сравнение BEGS с CSHP
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, BEGS returned -17.10% vs 3.96% for CSHP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BEGS charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
BEGS
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -17.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -29.99% | 39.46% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 3.63% |
Correlation
The correlation between BEGS and CSHP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. CSHP — Ранг доходности на риск
BEGS
CSHP
Сравнение BEGS c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEGS | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -31.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 7.44 | -6.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 65.71 | -66.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 432.16 | -432.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEGS | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 11.91 | -12.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 10.75 | -10.78 |
Просадки
Сравнение просадок BEGS и CSHP
Максимальная просадка BEGS за все время составила -48.12%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -0.08% | -48.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.12% | -0.06% | -48.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.12% | 0.00% | -48.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -0.00% | -16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 0.01% | +23.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и CSHP
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BEGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 0.07% | +13.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.99% | 0.24% | +53.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.80% | 0.33% | +63.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.45% | 0.40% | +62.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.45% | 0.40% | +62.05% |
Сравнение комиссий BEGS и CSHP
BEGS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и CSHP
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 68.89%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 68.89% | 48.23% | 0.00% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and CSHP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEGS has higher volatility (13.37%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -48.12% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -17.10% for BEGS. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.
BEGS has the higher dividend yield at 68.89%, compared with 3.92% for CSHP.
BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Rareview and iShares. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор