PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCCL.NEO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCCL.NEO с ZWC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).

BCCL.NEO и ZWC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCCL.NEO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г.. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BCCL.NEO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCCL.NEO и ZWC.TO

2026 (YTD)2025
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		-29.35%-17.22%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.72%19.96%

Доходность по периодам

С начала года, BCCL.NEO показывает доходность -29.35%, что значительно ниже, чем у ZWC.TO с доходностью 6.72%.

BCCL.NEO

1 день
0.35%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-29.35%
6 месяцев
-51.34%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWC.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-2.31%
С начала года
6.72%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.25%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с BCCL.NEO:
BCCL.NEO с BANK.TOBCCL.NEO с HBIX.NEOBCCL.NEO с CRCY.TOBCCL.NEO с EQLI.TOBCCL.NEO с BKCC.TOBCCL.NEO с DIVOBCCL.NEO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий BCCL.NEO и ZWC.TO

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Доходность на риск

BCCL.NEO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCCL.NEO
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCCL.NEO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BCCL.NEO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCCL.NEOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.70

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.53

-1.41

Корреляция

Корреляция между BCCL.NEO и ZWC.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCCL.NEO и ZWC.TO

BCCL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZWC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%.

TTM202520242023202220212020201920182017
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.70%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%

Просадки

Сравнение просадок BCCL.NEO и ZWC.TO

Максимальная просадка BCCL.NEO за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCL.NEO и ZWC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BCCL.NEOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-40.57%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.53%

-2.31%

-52.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-4.76%

-16.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BCCL.NEO и ZWC.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCCL.NEOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.82%

10.16%

+40.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.82%

10.08%

+40.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.82%

15.04%

+35.78%