Сравнение BBDO с GMS
BBDO (Banco Bradesco S.A.) and GMS (GMS Inc.) are both stocks. BBDO operates in Banks - Regional (Financial Services), while GMS operates in Building Products & Equipment (Industrials). At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBDO и GMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BBDO
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 2.47%
GMS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBDO и GMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDO Banco Bradesco S.A. | 7.87% | 79.75% | -40.08% | 37.60% | 0.35% | -27.52% | -45.40% | 26.95% | 6.65% | 21.39% |
GMS GMS Inc. | 0.00% | 29.62% | 2.91% | 65.52% | -17.15% | 97.21% | 12.56% | 82.23% | -60.52% | 28.55% |
Correlation
The correlation between BBDO and GMS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.16 |
The correlation between BBDO and GMS shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBDO:
$32.04B
GMS:
$4.25B
BBDO:
$1.80
GMS:
$2.63
BBDO:
1.68
GMS:
41.73
BBDO:
0.37
GMS:
1.49
BBDO:
0.12
GMS:
0.78
BBDO:
0.93
GMS:
2.93
BBDO:
$260.21B
GMS:
$5.48B
BBDO:
$73.17B
GMS:
$1.71B
BBDO:
$21.86B
GMS:
$412.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBDO vs. GMS — Ранг доходности на риск
BBDO
GMS
Сравнение BBDO c GMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bradesco S.A. (BBDO) и GMS Inc. (GMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBDO | GMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBDO | GMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BBDO и GMS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBDO | GMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.44% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.65% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.97% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBDO и GMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBDO | GMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.09% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.60% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.56% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBDO и GMS
Дивидендная доходность BBDO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, тогда как GMS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDO Banco Bradesco S.A. | 8.48% | 9.76% | 7.84% | 9.58% | 2.92% | 6.00% | 2.80% | 5.17% | 3.21% | 5.12% | 3.34% | 5.75% |
GMS GMS Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBDO и GMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bradesco S.A. и GMS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBDO и GMS
BBDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.40B при выручке в 18.46B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
GMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GMS Inc. сообщила о валовой прибыли в 436.53M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
BBDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 18.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
GMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GMS Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.23M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
BBDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о чистой прибыли в 985.10M при выручке в 18.46B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
GMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GMS Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.56M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
BBDO and GMS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BBDO и GMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор