Сравнение BATF.DE с H410.DE
BATF.DE (L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF) and H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Asia Pacific Equities funds - BATF.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan while H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 3 years, BATF.DE returned 7.05%/yr vs 20.39%/yr for H410.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BATF.DE charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for H410.DE.
Доходность
Сравнение доходности BATF.DE и H410.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BATF.DE показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у H410.DE с доходностью 27.49%.
BATF.DE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H410.DE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 27.49%
- 6 месяцев
- 27.95%
- 1 год
- 49.05%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение доходности по годам BATF.DE и H410.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BATF.DE L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 2.86% | 8.25% | 10.50% | -0.71% | 6.02% |
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 27.49% | 18.61% | 13.89% | 4.66% | 4.55% |
Correlation
The correlation between BATF.DE and H410.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between BATF.DE and H410.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATF.DE vs. H410.DE — Ранг доходности на риск
BATF.DE
H410.DE
Сравнение BATF.DE c H410.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATF.DE | H410.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.51 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.75 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 17.19 | -14.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATF.DE | H410.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.82 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BATF.DE и H410.DE
Максимальная просадка BATF.DE за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки H410.DE в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATF.DE и H410.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATF.DE | H410.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -36.25% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -10.48% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.62% | -18.96% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -2.80% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -10.25% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.90% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATF.DE и H410.DE
Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) составляет 3.62%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что BATF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H410.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATF.DE | H410.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 7.30% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 14.96% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 17.70% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 16.64% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 18.17% | -3.72% |
Сравнение комиссий BATF.DE и H410.DE
BATF.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии H410.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATF.DE и H410.DE
BATF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATF.DE L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.60% | 2.00% | 2.40% | 2.58% | 3.11% | 2.00% | 1.69% | 2.03% | 2.20% | 1.62% | 1.71% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
BATF.DE and H410.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H410.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H410.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for BATF.DE.
BATF.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan, while H410.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: LGIM Managers (Europe) Limited and HSBC. Their fees differ too: 0.16% for BATF.DE and 0.15% for H410.DE.
Подберите оптимальное распределение для BATF.DE и H410.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор