PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATF.DE с FLXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BATF.DE с FLXT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE).

BATF.DE и FLXT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BATF.DE - это пассивный фонд от LGIM Managers (Europe) Limited, который отслеживает доходность Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г.. FLXT.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan 30/18 Capped. Фонд был запущен 21 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BATF.DE и FLXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BATF.DE и FLXT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BATF.DE
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF		3.63%8.25%10.50%-0.71%6.02%
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation		13.53%19.89%30.42%25.56%8.00%

Доходность по периодам

С начала года, BATF.DE показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у FLXT.DE с доходностью 13.53%.

BATF.DE

1 день
1.66%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.63%
6 месяцев
2.64%
1 год
14.12%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXT.DE

1 день
-1.72%
1 месяц
-0.45%
С начала года
13.53%
6 месяцев
20.34%
1 год
52.94%
3 года*
25.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с BATF.DE:
BATF.DE с OP6E.DEBATF.DE с BATG.DEBATF.DE с DX2S.DEBATF.DE с GERD.DEBATF.DE с V3PA.DEBATF.DE с VGEK.DEBATF.DE с FLXI.DE
Часто сравнивают с FLXT.DE:
FLXT.DE с XMTW.LFLXT.DE с FLXI.DEFLXT.DE с ARGTFLXT.DE с DXJFLXT.DE с ITWN.LFLXT.DE с FLRA.DEFLXT.DE с APXJ.DE

Сравнение комиссий BATF.DE и FLXT.DE

BATF.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FLXT.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation
BATF.DE
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF

Доходность на риск

BATF.DE vs. FLXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATF.DE
Ранг доходности на риск BATF.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATF.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATF.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATF.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATF.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATF.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FLXT.DE
Ранг доходности на риск FLXT.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXT.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXT.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXT.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXT.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATF.DE c FLXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATF.DEFLXT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.94

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.53

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

6.07

-4.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

19.96

-14.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATF.DE vs. FLXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATF.DE на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FLXT.DE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATF.DE и FLXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATF.DEFLXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.94

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.68

-0.12

Корреляция

Корреляция между BATF.DE и FLXT.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATF.DE и FLXT.DE

Ни BATF.DE, ни FLXT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BATF.DE и FLXT.DE

Максимальная просадка BATF.DE за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки FLXT.DE в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATF.DE и FLXT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BATF.DEFLXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-31.16%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-14.59%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-7.17%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-8.48%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.12%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BATF.DE и FLXT.DE

Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) составляет 4.62%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что BATF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BATF.DEFLXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

8.03%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

16.66%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

27.09%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

21.29%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

21.29%

-6.85%