Сравнение BAJFINANCE.NS с BEL.NS
BAJFINANCE.NS (Bajaj Finance Limited) and BEL.NS (Bharat Electronics Limited) are both stocks. BAJFINANCE.NS operates in Credit Services (Financial Services), while BEL.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, BAJFINANCE.NS returned 29.85%/yr vs 42.42%/yr for BEL.NS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAJFINANCE.NS и BEL.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAJFINANCE.NS показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у BEL.NS с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции BAJFINANCE.NS уступали акциям BEL.NS по среднегодовой доходности: 29.85% против 42.42% соответственно.
BAJFINANCE.NS
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 29.85%
BEL.NS
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 50.66%
- 5 лет*
- 54.90%
- 10 лет*
- 42.42%
Сравнение доходности по годам BAJFINANCE.NS и BEL.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJFINANCE.NS Bajaj Finance Limited | -6.94% | 46.42% | -5.95% | 12.40% | -5.07% | 32.19% | 25.62% | 60.66% | 51.09% | 119.91% |
BEL.NS Bharat Electronics Limited | 2.16% | 37.39% | 60.76% | 87.62% | 51.76% | 90.05% | 31.14% | 33.04% | -49.68% | 77.96% |
Correlation
The correlation between BAJFINANCE.NS and BEL.NS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAJFINANCE.NS vs. BEL.NS — Ранг доходности на риск
BAJFINANCE.NS
BEL.NS
Сравнение BAJFINANCE.NS c BEL.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) и Bharat Electronics Limited (BEL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAJFINANCE.NS | BEL.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.37 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 0.76 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAJFINANCE.NS и BEL.NS
Максимальная просадка BAJFINANCE.NS за все время составила -90.67%, что больше максимальной просадки BEL.NS в -65.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAJFINANCE.NS и BEL.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAJFINANCE.NS | BEL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.67% | -65.63% | -25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.74% | -15.63% | -11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -26.90% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -26.90% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.35% | -60.39% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -13.22% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -13.46% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 7.49% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAJFINANCE.NS и BEL.NS
Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Bharat Electronics Limited (BEL.NS) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что BAJFINANCE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAJFINANCE.NS | BEL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 4.98% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 20.55% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 26.24% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 32.04% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.84% | 41.06% | -5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAJFINANCE.NS и BEL.NS
BAJFINANCE.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJFINANCE.NS Bajaj Finance Limited | 0.00% | 1.13% | 1.06% | 0.82% | 0.61% | 0.29% | 0.38% | 0.28% | 0.30% | 4.10% | 0.00% | 0.00% |
BEL.NS Bharat Electronics Limited | 0.70% | 0.60% | 0.75% | 0.98% | 4.50% | 5.72% | 7.00% | 14.39% | 6.82% | 7.41% | 40.80% | 70.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAJFINANCE.NS и BEL.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bajaj Finance Limited и Bharat Electronics Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAJFINANCE.NS and BEL.NS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAJFINANCE.NS и BEL.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор