PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bharat Electronics Limited (BEL.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Bharat Electronics Limited (BEL.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 30 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISININE263A01024
СекторIndustrials
ОтрасльAerospace & Defense

Основные показатели

Рыночная капитализация₹1.75T
Прибыль на акцию₹4.90
Цена/прибыль48.77
Выручка (12 мес.)₹181.83B
Валовая прибыль (12 мес.)₹62.49B
EBITDA (12 мес.)₹46.00B
Годовой диапазон₹102.27 - ₹241.65
Целевая цена₹210.74

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bharat Electronics Limited

Популярные сравнения: BEL.NS с HAL.NS, BEL.NS с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Bharat Electronics Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
22,011.59%
1,608.73%
BEL.NS (Bharat Electronics Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Bharat Electronics Limited показал доход в 29.23% с начала года и 130.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bharat Electronics Limited составила 38.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года29.23%7.26%
1 месяц16.82%-2.63%
6 месяцев79.65%22.78%
1 год130.95%22.71%
5 лет (среднегодовая)56.85%11.87%
10 лет (среднегодовая)38.14%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.50%10.78%-1.62%
2023-3.19%9.36%25.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BEL.NS составляет 99, что означает, что он находится в топ 1% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BEL.NS, с текущим значением в 9999
Bharat Electronics Limited(BEL.NS)
Ранг коэф-та Шарпа BEL.NS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEL.NS, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEL.NS, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEL.NS, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEL.NS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bharat Electronics Limited (BEL.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BEL.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BEL.NS, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.004.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BEL.NS, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BEL.NS, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BEL.NS, с текущим значением в 9.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BEL.NS, с текущим значением в 36.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0036.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.93

Коэффициент Шарпа

Bharat Electronics Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.92. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.92
2.33
BEL.NS (Bharat Electronics Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bharat Electronics Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹2.00 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹2.00₹1.80₹1.50₹1.33₹0.93₹1.60₹0.67₹0.68₹0.52₹0.30₹0.24₹0.23

Дивидендный доход

0.85%0.98%1.50%0.64%0.77%1.60%0.76%0.37%3.75%2.16%0.80%2.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bharat Electronics Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹0.70₹0.70
2023₹0.00₹0.60₹0.60₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.60₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2022₹0.00₹0.50₹0.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2021₹0.00₹0.47₹0.47₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.40₹0.00₹0.00₹0.00
2020₹0.00₹0.47₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.47₹0.00₹0.00₹0.00
2019₹0.00₹0.10₹0.93₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.57₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2018₹0.00₹0.53₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.13₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2017₹0.00₹0.09₹0.27₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.32₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2016₹0.00₹0.08₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.44₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2015₹0.06₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.23₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2014₹0.06₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.17₹0.00₹0.00₹0.00
2013₹0.06₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.16₹0.00₹0.00₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У Bharat Electronics Limited дивидендная доходность составляет 0.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%40.5%
У Bharat Electronics Limited коэффициент выплат составляет 40.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bharat Electronics Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.49%
-2.58%
BEL.NS (Bharat Electronics Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bharat Electronics Limited показал максимальную просадку в 89.83%, зарегистрированную 22 янв. 1999 г.. Полное восстановление заняло 817 торговых сессий.

Текущая просадка Bharat Electronics Limited составляет 1.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.83%16 окт. 1996 г.39122 янв. 1999 г.8172 мая 2002 г.1208
-73%2 янв. 2008 г.22226 нояб. 2008 г.27111 янв. 2010 г.493
-66.15%30 нояб. 2017 г.57124 мар. 2020 г.31124 июн. 2021 г.882
-56.95%22 мар. 2010 г.9756 февр. 2014 г.9325 июн. 2014 г.1068
-41.84%11 мая 2006 г.2514 июн. 2006 г.1636 февр. 2007 г.188

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bharat Electronics Limited составляет 7.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.18%
3.64%
BEL.NS (Bharat Electronics Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bharat Electronics Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию