Сравнение BAIG с NVTX
BAIG (Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BAIG charges 0.78%/yr vs 1.30%/yr for NVTX.
Доходность
Сравнение доходности BAIG и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAIG показывает доходность -72.36%, что значительно ниже, чем у NVTX с доходностью 148.79%.
BAIG
- 1 день
- -12.73%
- 1 месяц
- -34.72%
- С начала года
- -72.36%
- 6 месяцев
- -78.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -29.08%
- 1 месяц
- -67.93%
- С начала года
- 148.79%
- 6 месяцев
- 114.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAIG и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | -72.36% | -17.80% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 148.79% | -11.25% |
Correlation
The correlation between BAIG and NVTX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BAIG c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF (BAIG) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAIG и NVTX
Максимальная просадка BAIG за все время составила -92.86%, примерно равная максимальной просадке NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIG и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAIG | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.86% | -89.20% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.26% | -72.58% | -19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.43% | -59.95% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAIG и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAIG | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 177.86% | 267.48% | -89.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 177.86% | 267.48% | -89.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.86% | 267.48% | -89.62% |
Сравнение комиссий BAIG и NVTX
BAIG берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NVTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAIG и NVTX
Дивидендная доходность BAIG за последние двенадцать месяцев составляет около 19.77%, что больше доходности NVTX в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 19.77% | 5.46% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 6.85% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
BAIG and NVTX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAIG is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAIG is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.30% for NVTX.
BAIG has the higher dividend yield at 19.77%, compared with 6.85% for NVTX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.78% for BAIG and 1.30% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для BAIG и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор