Сравнение BAIG с NTSD
BAIG (Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAIG charges 0.78%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности BAIG и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAIG
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 22.11%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -70.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAIG и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 35.52% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between BAIG and NTSD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BAIG c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF (BAIG) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAIG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 5.46 | -5.88 |
Просадки
Сравнение просадок BAIG и NTSD
Максимальная просадка BAIG за все время составила -92.86%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIG и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAIG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.86% | -5.20% | -87.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.26% | -0.04% | -85.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.01% | -0.83% | -62.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAIG и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAIG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 180.08% | 24.10% | +155.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 180.08% | 24.10% | +155.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 180.08% | 24.10% | +155.98% |
Сравнение комиссий BAIG и NTSD
BAIG берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAIG и NTSD
Дивидендная доходность BAIG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 10.38% | 5.46% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAIG and NTSD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for BAIG.
BAIG has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.78% for BAIG and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для BAIG и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор