Сравнение BABU с DLLL
BABU (Direxion Daily BABA Bull 2X ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - BABU tracks the Alibaba Group Holding Limited (BABA) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BABU charges 0.97%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности BABU и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BABU
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 8.88%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABU и DLLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | -54.07% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 607.69% |
Correlation
The correlation between BABU and DLLL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABU vs. DLLL — Ранг доходности на риск
BABU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение BABU c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BABA Bull 2X ETF (BABU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABU | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABU и DLLL
Максимальная просадка BABU за все время составила -69.52%, примерно равная максимальной просадке DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABU и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.52% | -68.58% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.07% | -34.75% | -19.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.53% | -25.70% | -15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABU и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.80% | 136.53% | -51.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.80% | 131.16% | -46.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.80% | 131.16% | -46.36% |
Сравнение комиссий BABU и DLLL
BABU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABU и DLLL
Дивидендная доходность BABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 0.88% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BABU and DLLL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BABU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BABU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
BABU has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for DLLL.
BABU tracks Alibaba Group Holding Limited (BABA), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for BABU and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для BABU и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор