Сравнение AYA.TO с OGC.TO
AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and OGC.TO (OceanaGold Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AYA.TO in Other Precious Metals & Mining, OGC.TO in Gold. Over the past 10 years, AYA.TO returned 45.77%/yr vs 9.02%/yr for OGC.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYA.TO и OGC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYA.TO показывает доходность 32.38%, что значительно выше, чем у OGC.TO с доходностью -19.37%. За последние 10 лет акции AYA.TO превзошли акции OGC.TO по среднегодовой доходности: 45.77% против 9.02% соответственно.
AYA.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -7.47%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 32.38%
- 1 год
- 98.02%
- 3 года*
- 43.22%
- 5 лет*
- 22.80%
- 10 лет*
- 45.77%
- Всё время*
- 18.87%
OGC.TO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -14.87%
- 6 месяцев
- -32.52%
- С начала года
- -19.37%
- 1 год
- 69.07%
- 3 года*
- 59.14%
- 5 лет*
- 35.22%
- 10 лет*
- 9.02%
- Всё время*
- 6.08%
Сравнение доходности по годам AYA.TO и OGC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 32.38% | 82.87% | 10.61% | 7.65% | -5.55% | 148.05% | 97.44% | 2.09% | 16.46% | 192.86% |
OGC.TO OceanaGold Corporation | -19.37% | 227.48% | 57.16% | -1.22% | 17.27% | -10.57% | -3.53% | -48.74% | 54.71% | -17.19% |
Correlation
The correlation between AYA.TO and OGC.TO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.21 |
Over the past year, AYA.TO and OGC.TO have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AYA.TO:
CA$3.73B
OGC.TO:
CA$6.98B
AYA.TO:
$0.59
OGC.TO:
$1.94
AYA.TO:
31.23
OGC.TO:
11.47
AYA.TO:
0.06
OGC.TO:
0.03
AYA.TO:
9.49
OGC.TO:
3.88
AYA.TO:
6.01
OGC.TO:
2.11
AYA.TO:
$283.62M
OGC.TO:
$2.25B
AYA.TO:
$155.19M
OGC.TO:
$1.24B
AYA.TO:
$167.72M
OGC.TO:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYA.TO vs. OGC.TO — Ранг доходности на риск
AYA.TO
OGC.TO
Сравнение AYA.TO c OGC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и OceanaGold Corporation (OGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYA.TO | OGC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.51 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 3.62 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYA.TO и OGC.TO
Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что меньше максимальной просадки OGC.TO в -96.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и OGC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYA.TO | OGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -96.53% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -46.12% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | -46.12% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.91% | -46.87% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | -76.12% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -46.12% | +33.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.30% | -40.05% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 19.12% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYA.TO и OGC.TO
Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с OceanaGold Corporation (OGC.TO) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYA.TO | OGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | 11.54% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.64% | 41.95% | +17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.19% | 52.35% | +27.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.65% | 49.91% | +17.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 52.54% | +24.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYA.TO и OGC.TO
AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OGC.TO OceanaGold Corporation | 1.06% | 0.29% | 0.23% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.26% | 0.27% | 0.46% | 0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYA.TO и OGC.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и OceanaGold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYA.TO и OGC.TO
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
OGC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.08M при выручке в 702.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
OGC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила об операционной прибыли в 330.79M при выручке в 702.79M, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
OGC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.66M при выручке в 702.79M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
AYA.TO and OGC.TO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и OGC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор