PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXTZ.DE с IB1T.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXTZ.DE с IB1T.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE).

AXTZ.DE и IB1T.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXTZ.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 13 нояб. 2019 г.. IB1T.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AXTZ.DE и IB1T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXTZ.DE и IB1T.DE

2026 (YTD)2025
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP		-29.34%-35.84%
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP		-22.63%-15.22%

Доходность по периодам

С начала года, AXTZ.DE показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у IB1T.DE с доходностью -22.63%.

AXTZ.DE

1 день
0.68%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-29.34%
6 месяцев
-49.16%
1 год
-52.33%
3 года*
-32.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

IB1T.DE

1 день
-2.27%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-22.63%
6 месяцев
-43.44%
1 год
-28.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Tezos ETP

iShares Bitcoin ETP

Часто сравнивают с AXTZ.DE:
AXTZ.DE с XLME.DEAXTZ.DE с ETHC.DEAXTZ.DE с ADAA.DEAXTZ.DE с V21A.DEAXTZ.DE с 21XH.DEAXTZ.DE с ETHB.DEAXTZ.DE с ETHA.DE
Часто сравнивают с IB1T.DE:
IB1T.DE с IBITIB1T.DE с 21BC.DEIB1T.DE с BTCWIB1T.DE с BITXIB1T.DE с EQQQ.DEIB1T.DE с BTC-USDIB1T.DE с ETHB.DE

Сравнение комиссий AXTZ.DE и IB1T.DE

AXTZ.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии IB1T.DE в 0.25%.

AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP

Доходность на риск

AXTZ.DE vs. IB1T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXTZ.DE
Ранг доходности на риск AXTZ.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTZ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTZ.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
IB1T.DE
Ранг доходности на риск IB1T.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB1T.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB1T.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXTZ.DE c IB1T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXTZ.DEIB1T.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.69

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

-0.84

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.91

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.44

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

-0.94

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXTZ.DE vs. IB1T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXTZ.DE на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IB1T.DE равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXTZ.DE и IB1T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXTZ.DEIB1T.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.83

+0.29

Корреляция

Корреляция между AXTZ.DE и IB1T.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXTZ.DE и IB1T.DE

Ни AXTZ.DE, ни IB1T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXTZ.DE и IB1T.DE

Максимальная просадка AXTZ.DE за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки IB1T.DE в -49.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTZ.DE и IB1T.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXTZ.DEIB1T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-49.39%

-46.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.25%

-49.39%

-17.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.62%

-45.95%

-49.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.98%

-17.36%

-64.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.12%

23.18%

+17.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AXTZ.DE и IB1T.DE

21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что AXTZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB1T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXTZ.DEIB1T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

11.48%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.31%

32.35%

+11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.18%

40.28%

+40.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.41%

40.73%

+44.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.41%

40.73%

+44.68%