PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXTZ.DE с ABCH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXTZ.DE с ABCH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE).

AXTZ.DE и ABCH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXTZ.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 13 нояб. 2019 г.. ABCH.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 3 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AXTZ.DE и ABCH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXTZ.DE и ABCH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP		-29.34%-66.56%36.70%47.10%-82.80%-24.96%
ABCH.DE
21Shares Bitcoin Cash ETP		-22.90%16.28%73.28%161.37%-77.13%-17.14%

Доходность по периодам

С начала года, AXTZ.DE показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у ABCH.DE с доходностью -22.90%.

AXTZ.DE

1 день
0.68%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-29.34%
6 месяцев
-49.16%
1 год
-52.33%
3 года*
-32.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABCH.DE

1 день
-2.89%
1 месяц
2.89%
С начала года
-22.90%
6 месяцев
-21.27%
1 год
32.38%
3 года*
47.87%
5 лет*
-5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Tezos ETP

21Shares Bitcoin Cash ETP

Часто сравнивают с AXTZ.DE:
AXTZ.DE с XLME.DEAXTZ.DE с ETHC.DEAXTZ.DE с V21A.DEAXTZ.DE с ADAA.DEAXTZ.DE с 21XH.DEAXTZ.DE с ETHB.DEAXTZ.DE с ETHA.DE
Часто сравнивают с ABCH.DE:
ABCH.DE с CSDA.DEABCH.DE с HDXM.DEABCH.DE с COMS.DEABCH.DE с ETHB.DEABCH.DE с CPYG.DEABCH.DE с RAND.DEABCH.DE с HDX1.DE

Сравнение комиссий AXTZ.DE и ABCH.DE

И AXTZ.DE, и ABCH.DE имеют комиссию равную 2.50%.

AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP
ABCH.DE
21Shares Bitcoin Cash ETP

Доходность на риск

AXTZ.DE vs. ABCH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXTZ.DE
Ранг доходности на риск AXTZ.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTZ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTZ.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
ABCH.DE
Ранг доходности на риск ABCH.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCH.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCH.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCH.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCH.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCH.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXTZ.DE c ABCH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXTZ.DEABCH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.51

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

1.17

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.14

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.11

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

2.51

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXTZ.DE vs. ABCH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXTZ.DE на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ABCH.DE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXTZ.DE и ABCH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXTZ.DEABCH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.51

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.06

-0.48

Корреляция

Корреляция между AXTZ.DE и ABCH.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXTZ.DE и ABCH.DE

Ни AXTZ.DE, ни ABCH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXTZ.DE и ABCH.DE

Максимальная просадка AXTZ.DE за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке ABCH.DE в -92.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTZ.DE и ABCH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXTZ.DEABCH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-92.87%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.25%

-31.22%

-36.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.62%

-71.03%

-24.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.98%

-72.96%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.12%

13.82%

+27.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AXTZ.DE и ABCH.DE

21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) имеют волатильность 12.57% и 12.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXTZ.DEABCH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

12.12%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.31%

44.97%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.18%

63.59%

+17.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.41%

86.18%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.41%

85.83%

-0.42%