Сравнение AXTX с RGTU
AXTX (Tradr 2X Long AXTI Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. AXTX is passively managed, while RGTU is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AXTX charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for RGTU.
Доходность
Сравнение доходности AXTX и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXTX
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -79.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -51.89%
- С начала года
- -61.02%
- 6 месяцев
- -68.54%
- 1 год
- -24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXTX и RGTU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | -45.97% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -9.42% |
Correlation
The correlation between AXTX and RGTU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXTX vs. RGTU — Ранг доходности на риск
AXTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RGTU
Сравнение AXTX c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long AXTI Daily ETF (AXTX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXTX | RGTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXTX и RGTU
Максимальная просадка AXTX за все время составила -81.54%, что меньше максимальной просадки RGTU в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTX и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXTX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.54% | -96.96% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.54% | -95.64% | +14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.18% | -63.86% | +30.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 73.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AXTX и RGTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXTX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 64.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 140.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 297.59% | 219.46% | +78.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 297.59% | 219.07% | +78.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297.59% | 219.07% | +78.52% |
Сравнение комиссий AXTX и RGTU
AXTX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RGTU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTX и RGTU
AXTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 52.92% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
AXTX and RGTU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGTU is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTU is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for AXTX.
RGTU has the higher dividend yield at 52.92%, compared with 0.00% for AXTX.
Their fees differ too: 1.49% for AXTX and 1.30% for RGTU.
Подберите оптимальное распределение для AXTX и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор