Сравнение AXTX с USGG
AXTX (Tradr 2X Long AXTI Daily ETF) and USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - AXTX tracks the AXT, Inc. (AXTI) while USGG tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR). Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. AXTX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for USGG.
Доходность
Сравнение доходности AXTX и USGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXTX
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -79.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USGG
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- -50.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXTX и USGG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | -45.97% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | -36.54% |
Correlation
The correlation between AXTX and USGG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AXTX c USGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long AXTI Daily ETF (AXTX) и Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXTX и USGG
Максимальная просадка AXTX за все время составила -81.54%, примерно равная максимальной просадке USGG в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTX и USGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXTX | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.54% | -77.74% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.54% | -66.15% | -15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.18% | -47.32% | +14.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXTX и USGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXTX | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 297.59% | 223.87% | +73.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 297.59% | 223.87% | +73.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297.59% | 223.87% | +73.72% |
Сравнение комиссий AXTX и USGG
AXTX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии USGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTX и USGG
Ни AXTX, ни USGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AXTX and USGG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for AXTX.
AXTX and USGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AXTX tracks AXT, Inc. (AXTI), while USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR). They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for AXTX and 0.75% for USGG.
Подберите оптимальное распределение для AXTX и USGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор