Сравнение AXTX с MVLL
AXTX (Tradr 2X Long AXTI Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - AXTX tracks the AXT, Inc. (AXTI) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AXTX charges 1.49%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности AXTX и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXTX
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -79.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 48.86%
- С начала года
- 621.98%
- 6 месяцев
- 595.95%
- 1 год
- 598.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXTX и MVLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | -45.97% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 122.38% |
Correlation
The correlation between AXTX and MVLL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXTX vs. MVLL — Ранг доходности на риск
AXTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MVLL
Сравнение AXTX c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long AXTI Daily ETF (AXTX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXTX | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXTX и MVLL
Максимальная просадка AXTX за все время составила -81.54%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTX и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXTX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.54% | -59.02% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.54% | -30.06% | -51.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.18% | -22.46% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AXTX и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXTX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 86.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 113.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 297.59% | 144.62% | +152.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 297.59% | 146.85% | +150.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297.59% | 146.85% | +150.74% |
Сравнение комиссий AXTX и MVLL
AXTX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTX и MVLL
Ни AXTX, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AXTX and MVLL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AXTX is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AXTX is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
AXTX and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AXTX tracks AXT, Inc. (AXTI), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.49% for AXTX and 1.50% for MVLL.
Подберите оптимальное распределение для AXTX и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор