Сравнение AXPG с MUU
AXPG (Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - AXPG tracks the American Express Company (AXP) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. AXPG charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности AXPG и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXPG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 14.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXPG и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AXPG Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF | 0.72% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between AXPG and MUU is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AXPG c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF (AXPG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXPG и MUU
Максимальная просадка AXPG за все время составила -30.54%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXPG и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXPG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.54% | -26.28% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -26.28% | +14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.11% | -10.19% | -9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXPG и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXPG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.60% | 295.32% | -235.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.60% | 295.32% | -235.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.60% | 295.32% | -235.72% |
Сравнение комиссий AXPG и MUU
AXPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXPG и MUU
Ни AXPG, ни MUU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AXPG and MUU have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AXPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AXPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
AXPG and MUU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AXPG tracks American Express Company (AXP), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for AXPG and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для AXPG и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор