Сравнение AUGW с HOCT
AUGW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF) and HOCT (Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October) are both Options Trading funds. Both are actively managed. AUGW charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for HOCT.
Доходность
Сравнение доходности AUGW и HOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AUGW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGW и HOCT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF | 3.47% |
HOCT Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGW vs. HOCT — Ранг доходности на риск
AUGW
HOCT
Сравнение AUGW c HOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF (AUGW) и Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October (HOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGW | HOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGW | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AUGW и HOCT
Максимальная просадка AUGW за все время составила -8.76%, что больше максимальной просадки HOCT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGW и HOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGW | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | 0.00% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGW и HOCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGW | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 0.00% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 0.00% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 0.00% | +6.76% |
Сравнение комиссий AUGW и HOCT
AUGW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии HOCT в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGW и HOCT
Ни AUGW, ни HOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, AUGW is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUGW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for HOCT.
AUGW and HOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for AUGW and 0.79% for HOCT.
Подберите оптимальное распределение для AUGW и HOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор