Сравнение AUCP.L с LDGG.L
AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) and LDGG.L (L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - AUCP.L is a Gold fund tracking the STOXX Global Gold Miners, while LDGG.L is a Global Equity Income fund tracking the FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Net Tax Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AUCP.L charges 0.55%/yr vs 0.31%/yr for LDGG.L.
Доходность
Сравнение доходности AUCP.L и LDGG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AUCP.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -21.28%
- 6 месяцев
- -26.20%
- С начала года
- -17.85%
- 1 год
- 43.37%
- 3 года*
- 37.36%
- 5 лет*
- 21.73%
- 10 лет*
- 11.39%
LDGG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUCP.L и LDGG.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -22.70% |
LDGG.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist) | 8,209.05% |
Correlation
The correlation between AUCP.L and LDGG.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUCP.L vs. LDGG.L — Ранг доходности на риск
AUCP.L
LDGG.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AUCP.L c LDGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist) (LDGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUCP.L | LDGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUCP.L и LDGG.L
Максимальная просадка AUCP.L за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки LDGG.L в -8.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCP.L и LDGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUCP.L | LDGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -8.51% | -73.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.58% | -0.92% | -37.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.80% | -2.18% | -43.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUCP.L и LDGG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUCP.L | LDGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.41% | 10,319.52% | -10,272.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.59% | 10,319.52% | -10,279.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.15% | 10,319.52% | -10,283.37% |
Сравнение комиссий AUCP.L и LDGG.L
AUCP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LDGG.L в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUCP.L и LDGG.L
AUCP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 0.00% |
LDGG.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist) | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
AUCP.L and LDGG.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDGG.L is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDGG.L is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.
AUCP.L is categorized as Gold, while LDGG.L is Global Equity Income. AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners, while LDGG.L tracks FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Net Tax Index. Their fees differ too: 0.55% for AUCP.L and 0.31% for LDGG.L.
Подберите оптимальное распределение для AUCP.L и LDGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор