Сравнение ATCSX с VCRDX
ATCSX (Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund) and VCRDX (Harrison Street Infrastructure Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ATCSX charges 4.58%/yr vs 3.55%/yr for VCRDX.
Доходность
Сравнение доходности ATCSX и VCRDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATCSX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 1.33%
VCRDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATCSX и VCRDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATCSX Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund | 1.99% |
VCRDX Harrison Street Infrastructure Income Fund | 3.62% |
Correlation
The correlation between ATCSX and VCRDX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATCSX vs. VCRDX — Ранг доходности на риск
ATCSX
VCRDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ATCSX c VCRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund (ATCSX) и Harrison Street Infrastructure Income Fund (VCRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATCSX | VCRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATCSX и VCRDX
Максимальная просадка ATCSX за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки VCRDX в -0.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATCSX и VCRDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATCSX | VCRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.70% | -0.19% | -53.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.81% | 0.00% | -47.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -0.01% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATCSX и VCRDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATCSX | VCRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.39% | 1.67% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.65% | 1.67% | +48.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.96% | 1.67% | +34.29% |
Сравнение комиссий ATCSX и VCRDX
ATCSX берет комиссию в 4.58%, что несколько больше комиссии VCRDX в 3.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATCSX и VCRDX
Дивидендная доходность ATCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности VCRDX в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATCSX Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund | 10.26% | 9.26% | 12.69% | 3.16% | 0.00% | 2.48% | 1.46% | 3.04% | 0.27% | 2.76% | 2.91% |
VCRDX Harrison Street Infrastructure Income Fund | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ATCSX and VCRDX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATCSX и VCRDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор