Сравнение ATCL с HOII
ATCL (REX Autocallable Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATCL charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности ATCL и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATCL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATCL и HOII
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 3.31% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 29,717.31% |
Correlation
The correlation between ATCL and HOII is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ATCL c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Autocallable Income ETF (ATCL) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATCL и HOII
Максимальная просадка ATCL за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATCL и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATCL | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.08% | -55.38% | +49.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -36.68% | +35.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATCL и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATCL | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.30% | 34,045.59% | -34,037.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.30% | 34,045.59% | -34,037.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 34,045.59% | -34,037.29% |
Сравнение комиссий ATCL и HOII
ATCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATCL и HOII
Дивидендная доходность ATCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 4.58% | 0.00% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
ATCL and HOII have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATCL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 4.58% for ATCL.
They also come from different issuers: REX Shares and REX. Their fees differ too: 0.65% for ATCL and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для ATCL и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор