PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASWC.DE с VVMX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASWC.DE с VVMX.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE).

ASWC.DE и VVMX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASWC.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 3 июл. 2023 г.. VVMX.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals. Фонд был запущен 24 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASWC.DE и VVMX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASWC.DE и VVMX.DE

2026 (YTD)202520242023
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		3.89%38.30%39.36%14.35%
VVMX.DE
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A		21.11%68.45%-30.81%-28.00%

Доходность по периодам

С начала года, ASWC.DE показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у VVMX.DE с доходностью 21.11%.

ASWC.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-6.18%
С начала года
3.89%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VVMX.DE

1 день
2.48%
1 месяц
-10.99%
С начала года
21.11%
6 месяцев
37.54%
1 год
114.04%
3 года*
1.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A

Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS
Часто сравнивают с VVMX.DE:
VVMX.DE с REMXVVMX.DE с UBUD.DEVVMX.DE с CBRS.DEVVMX.DE с HYDRVVMX.DE с BWEBVVMX.DE с NUKL.DEVVMX.DE с GLD

Сравнение комиссий ASWC.DE и VVMX.DE

ASWC.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VVMX.DE в 0.59%.

VVMX.DE
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Доходность на риск

ASWC.DE vs. VVMX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VVMX.DE
Ранг доходности на риск VVMX.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVMX.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVMX.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVMX.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVMX.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVMX.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASWC.DE c VVMX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASWC.DEVVMX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.50

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.00

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

5.76

-4.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

15.33

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASWC.DE vs. VVMX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASWC.DE на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VVMX.DE равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASWC.DE и VVMX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASWC.DEVVMX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.50

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

-0.02

+1.88

Корреляция

Корреляция между ASWC.DE и VVMX.DE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWC.DE и VVMX.DE

Ни ASWC.DE, ни VVMX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASWC.DE и VVMX.DE

Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки VVMX.DE в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и VVMX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASWC.DEVVMX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.58%

-73.26%

+60.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-20.40%

+7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-30.73%

+21.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-41.88%

+39.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

7.67%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ASWC.DE и VVMX.DE

Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 6.29%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVMX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASWC.DEVVMX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

15.68%

-9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

37.34%

-21.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

45.44%

-22.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

36.25%

-17.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

36.25%

-17.34%