Сравнение ASTX с QTAP
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ASTX returned -72.09% vs 20.69% for QTAP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -75.95%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.89% | 6.03% |
Correlation
The correlation between ASTX and QTAP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. QTAP — Ранг доходности на риск
ASTX
QTAP
Сравнение ASTX c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.81 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 8.34 | -9.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 42.65 | -44.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и QTAP
Максимальная просадка ASTX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -29.44% | -60.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.27% | -2.49% | -87.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.27% | -0.78% | -89.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.79% | -4.94% | -42.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | 0.49% | +52.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и QTAP
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) имеет более высокую волатильность в 69.77% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что ASTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.77% | 2.45% | +67.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 167.24% | 5.24% | +162.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.86% | 6.23% | +211.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.27% | 18.92% | +198.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.27% | 18.62% | +198.65% |
Сравнение комиссий ASTX и QTAP
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и QTAP
Ни ASTX, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASTX and QTAP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, ASTX dropped -90.27% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 20.69% vs -72.09% for ASTX. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 20.69% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
ASTX and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор