Сравнение ASTX с NVTX
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у NVTX с доходностью 709.31%.
ASTX
- 1 день
- -17.56%
- 1 месяц
- 106.50%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 40.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- 37.55%
- 1 месяц
- 188.72%
- С начала года
- 709.31%
- 6 месяцев
- 416.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 15.62% | 158.17% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 709.31% | -10.97% |
Correlation
The correlation between ASTX and NVTX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ASTX c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 5.24 | -4.82 |
Просадки
Сравнение просадок ASTX и NVTX
Максимальная просадка ASTX за все время составила -80.36%, что меньше максимальной просадки NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.36% | -89.20% | +8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.23% | -10.79% | -42.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.34% | -60.85% | +16.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.04% | 266.88% | -54.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.04% | 266.88% | -54.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.04% | 266.88% | -54.84% |
Сравнение комиссий ASTX и NVTX
И ASTX, и NVTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и NVTX
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 2.11% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
ASTX and NVTX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASTX and NVTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
NVTX has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for ASTX.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор