Сравнение ASTX с NVTX
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -75.95%, что значительно ниже, чем у NVTX с доходностью -4.85%.
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -22.11%
- 1 месяц
- -74.91%
- 6 месяцев
- -48.99%
- С начала года
- -4.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 109.42% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | -4.85% | -11.25% |
Correlation
The correlation between ASTX and NVTX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. NVTX — Ранг доходности на риск
ASTX
NVTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASTX c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | NVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и NVTX
Максимальная просадка ASTX за все время составила -90.27%, примерно равная максимальной просадке NVTX в -89.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -89.51% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.27% | -89.51% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.79% | -61.51% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 167.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.86% | 263.46% | -45.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.27% | 263.46% | -46.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.27% | 263.46% | -46.19% |
Сравнение комиссий ASTX и NVTX
И ASTX, и NVTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и NVTX
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 17.92% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
ASTX and NVTX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASTX and NVTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
NVTX has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.00% for ASTX.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор