Сравнение ASTX с CVSB
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and CVSB (Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while CVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Calvert. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.24%/yr for CVSB.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и CVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -52.35%, что значительно ниже, чем у CVSB с доходностью 1.62%.
ASTX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -60.80%
- С начала года
- -52.35%
- 6 месяцев
- -66.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и CVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -52.35% | 63.68% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 1.62% | 2.47% |
Correlation
The correlation between ASTX and CVSB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. CVSB — Ранг доходности на риск
ASTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CVSB
Сравнение ASTX c CVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | CVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 79.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и CVSB
Максимальная просадка ASTX за все время составила -80.72%, что больше максимальной просадки CVSB в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и CVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.72% | -0.63% | -80.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.72% | -0.00% | -80.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.59% | -0.05% | -45.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и CVSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.01% | 0.83% | +213.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.01% | 1.31% | +212.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.01% | 1.31% | +212.70% |
Сравнение комиссий ASTX и CVSB
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CVSB в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и CVSB
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.37% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
Часто задаваемые вопросы
ASTX and CVSB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSB is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
CVSB has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.00% for ASTX.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while CVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Tradr and Calvert. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.24% for CVSB.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и CVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор