PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASCH.DE с IS3T.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASCH.DE с IS3T.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE).

ASCH.DE и IS3T.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASCH.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 9 мая 2025 г.. IS3T.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Mid Cap Equal Weighted. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ASCH.DE и IS3T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASCH.DE и IS3T.DE

2026 (YTD)2025
ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF		8.27%17.25%
IS3T.DE
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF		1.66%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, ASCH.DE показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у IS3T.DE с доходностью 1.66%.

ASCH.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-4.44%
С начала года
8.27%
6 месяцев
12.13%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3T.DE

1 день
-13.51%
1 месяц
-2.02%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.37%
1 год
12.13%
3 года*
10.25%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Supply Chains UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с ASCH.DE:
ASCH.DE с MWOE.DEASCH.DE с 2B7J.DEASCH.DE с GERD.DEASCH.DE с LWCR.DEASCH.DE с TSWE.DEASCH.DE с AVWC.DEASCH.DE с 4UBH.DE
Часто сравнивают с IS3T.DE:
IS3T.DE с QQQIS3T.DE с SXRY.DEIS3T.DE с SPPW.DEIS3T.DE с ^NDXIS3T.DE с ^GSPCIS3T.DE с IUSQ.DEIS3T.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий ASCH.DE и IS3T.DE

ASCH.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IS3T.DE в 0.30%.

ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF
IS3T.DE
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF

Доходность на риск

ASCH.DE vs. IS3T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCH.DE
IS3T.DE
Ранг доходности на риск IS3T.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3T.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3T.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3T.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3T.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3T.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCH.DE c IS3T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASCH.DE vs. IS3T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASCH.DEIS3T.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.07

0.47

+1.61

Корреляция

Корреляция между ASCH.DE и IS3T.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCH.DE и IS3T.DE

Ни ASCH.DE, ни IS3T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASCH.DE и IS3T.DE

Максимальная просадка ASCH.DE за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки IS3T.DE в -36.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCH.DE и IS3T.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASCH.DEIS3T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.06%

-36.87%

+25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-13.51%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-5.81%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASCH.DE и IS3T.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASCH.DEIS3T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

23.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

26.89%

-12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

17.12%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

16.85%

-2.18%