Сравнение ARMR.AX с URNM.AX
ARMR.AX (Betashares Global Defence ETF) and URNM.AX (BetaShares Global Uranium ETF) are both exchange-traded funds - ARMR.AX is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Global Defence Leaders Index, while URNM.AX is a Global Equities fund tracking the BetaShares Global Uranium Index. Both are passively managed. Over the past year, ARMR.AX returned -4.94% vs 4.93% for URNM.AX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARMR.AX и URNM.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMR.AX показывает доходность -8.03%, что значительно выше, чем у URNM.AX с доходностью -9.81%.
ARMR.AX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -5.34%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -8.03%
- 1 год
- -4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNM.AX
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -14.52%
- 6 месяцев
- -27.12%
- С начала года
- -9.81%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMR.AX и URNM.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | -8.03% | 47.73% | 12.11% |
URNM.AX BetaShares Global Uranium ETF | -9.81% | 33.59% | -3.69% |
Correlation
The correlation between ARMR.AX and URNM.AX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMR.AX vs. URNM.AX — Ранг доходности на риск
ARMR.AX
URNM.AX
Сравнение ARMR.AX c URNM.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и BetaShares Global Uranium ETF (URNM.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMR.AX | URNM.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.13 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 0.28 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMR.AX и URNM.AX
Максимальная просадка ARMR.AX за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки URNM.AX в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMR.AX и URNM.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMR.AX | URNM.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -45.88% | +22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -37.69% | +14.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.64% | -37.69% | +16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -16.26% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 17.73% | -6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMR.AX и URNM.AX
Текущая волатильность для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) составляет 8.86%, в то время как у BetaShares Global Uranium ETF (URNM.AX) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что ARMR.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMR.AX | URNM.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 9.57% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 34.73% | -15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 47.15% | -23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 39.62% | -16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 39.62% | -16.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMR.AX и URNM.AX
Дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности URNM.AX в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | 2.11% | 2.18% | 0.00% | 0.00% |
URNM.AX BetaShares Global Uranium ETF | 2.33% | 2.27% | 2.26% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
ARMR.AX and URNM.AX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMR.AX is categorized as Aerospace & Defense, while URNM.AX is Global Equities. ARMR.AX tracks VettaFi Global Defence Leaders Index, while URNM.AX tracks BetaShares Global Uranium Index.
Подберите оптимальное распределение для ARMR.AX и URNM.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор