Сравнение ARLU с APRD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD).
ARLU и APRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. APRD - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ARLU и APRD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARLU и APRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARLU Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | -5.96% |
APRD Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April | 0.00% |
Доходность по периодам
ARLU
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARLU и APRD
ARLU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии APRD в 0.79%.
Доходность на риск
ARLU vs. APRD — Ранг доходности на риск
ARLU
APRD
Сравнение ARLU c APRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLU | APRD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLU | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLU и APRD
Ни ARLU, ни APRD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ARLU и APRD
Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и APRD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARLU | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | 0.00% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | 0.00% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | 0.00% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLU и APRD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARLU | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 0.00% | +13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 0.00% | +12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 0.00% | +12.78% |