Сравнение ARKT с NVDO
ARKT (ARK DIET Q4 Buffer ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ARKT charges 0.89%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности ARKT и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKT показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
ARKT
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKT и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 2.30% | -8.65% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 6.22% |
Correlation
The correlation between ARKT and NVDO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ARKT c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK DIET Q4 Buffer ETF (ARKT) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKT | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 1.39 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок ARKT и NVDO
Максимальная просадка ARKT за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKT и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKT | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -16.25% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -0.93% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -4.97% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKT и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKT | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 31.91% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 31.91% | -13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 31.91% | -13.20% |
Сравнение комиссий ARKT и NVDO
ARKT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKT и NVDO
Дивидендная доходность ARKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности NVDO в 13.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 0.24% | 0.25% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
ARKT and NVDO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.89% for ARKT.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.24% for ARKT.
They also come from different issuers: ARK Invest and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.89% for ARKT and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для ARKT и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор