PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARG.TO с HBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARG.TO с HBM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARG.TO (Amerigo Resources Ltd.) and HBM (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. Both operate in the Copper industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, ARG.TO returned 53.65%/yr vs 20.39%/yr for HBM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARG.TO и HBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amerigo Resources Ltd. (ARG.TO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARG.TO торгуется в CAD, в то время как HBM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARG.TO показывает доходность 59.19%, что значительно выше, чем у HBM с доходностью 31.35%. За последние 10 лет акции ARG.TO превзошли акции HBM по среднегодовой доходности: 53.65% против 20.39% соответственно.

ARG.TO

1 день
-0.43%
1 месяц
10.44%
С начала года
59.19%
6 месяцев
88.46%
1 год
294.51%
3 года*
81.11%
5 лет*
51.41%
10 лет*
53.65%

HBM

1 день
-14.63%
1 месяц
9.30%
С начала года
31.35%
6 месяцев
48.15%
1 год
173.56%
3 года*
78.62%
5 лет*
31.40%
10 лет*
20.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARG.TO и HBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARG.TO
Amerigo Resources Ltd.		59.19%211.73%23.68%14.36%-1.43%85.47%35.59%-33.71%-19.09%214.29%
HBM
Hudbay Minerals Inc.		31.35%134.20%59.67%6.83%-24.88%2.88%66.63%-16.11%-41.64%44.92%

Correlation

The correlation between ARG.TO and HBM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.34

Over the past year, ARG.TO and HBM have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARG.TO:

CA$1.16B

HBM:

$10.23B

EPS

ARG.TO:

CA$0.29

HBM:

$1.65

Коэффициент P/E

ARG.TO:

24.25

HBM:

15.52

Коэффициент PEG

ARG.TO:

0.21

HBM:

0.11

Коэффициент P/S

ARG.TO:

3.70

HBM:

4.32

Коэффициент P/B

ARG.TO:

9.73

HBM:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

ARG.TO:

CA$308.76M

HBM:

$2.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARG.TO:

CA$84.85M

HBM:

$828.54M

EBITDA (12 мес.)

ARG.TO:

CA$102.47M

HBM:

$1.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amerigo Resources Ltd.

Hudbay Minerals Inc.

Часто сравнивают с ARG.TO:
ARG.TO с LUN.TOARG.TO с LGD.TOARG.TO с EROARG.TO с FIXARG.TO с SCCOARG.TO с SLS.TOARG.TO с HBM.TO
Часто сравнивают с HBM:
HBM с SCCOHBM с FCXHBM с AEM.TOHBM с LYSDYHBM с USARHBM с ^TNXHBM с TLT

Доходность на риск

ARG.TO vs. HBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARG.TO
Ранг доходности на риск ARG.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARG.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARG.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARG.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARG.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARG.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HBM
Ранг доходности на риск HBM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARG.TO c HBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amerigo Resources Ltd. (ARG.TO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARG.TOHBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.03
3.06

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
3.18

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.43

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.48

4.88

+5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.61

15.82

+20.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARG.TO vs. HBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARG.TO на текущий момент составляет 6.03, что выше коэффициента Шарпа HBM равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARG.TO и HBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARG.TOHBMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.03

3.06

+2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.60

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.37

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.18

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ARG.TO и HBM

Максимальная просадка ARG.TO за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки HBM в -88.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARG.TO и HBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARG.TOHBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-88.82%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.72%

-35.78%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.42%

-38.48%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.89%

-62.32%

+9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.00%

-84.08%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-18.91%

+13.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.03%

-46.63%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

11.02%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ARG.TO и HBM

Текущая волатильность для Amerigo Resources Ltd. (ARG.TO) составляет 16.57%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM) волатильность равна 24.97%. Это указывает на то, что ARG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARG.TOHBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.57%

24.97%

-8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.83%

45.65%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.93%

57.03%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.71%

52.37%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.22%

55.97%

+4.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARG.TO и HBM

Дивидендная доходность ARG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности HBM в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARG.TO
Amerigo Resources Ltd.		5.17%3.96%10.26%8.63%9.09%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.06%0.07%0.17%0.31%0.32%0.22%0.21%0.36%0.38%0.23%0.35%0.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARG.TO и HBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amerigo Resources Ltd. и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
100.54M
745.43M
(ARG.TO) Общая выручка
(HBM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARG.TO значения в CAD, HBM значения в USD

Сравнение рентабельности ARG.TO и HBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amerigo Resources Ltd. и Hudbay Minerals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
26.7%
45.7%
Активы портфеля
ARG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amerigo Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 26.88M при выручке в 100.54M, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

HBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

ARG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amerigo Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 24.88M при выручке в 100.54M, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

HBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

ARG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amerigo Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 14.72M при выручке в 100.54M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

HBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.

Часто задаваемые вопросы

ARG.TO and HBM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARG.TO и HBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор