Сравнение ARCK.L с MWRD.L
ARCK.L (ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating) and MWRD.L (Amundi Index MSCI World) are both Global Equities funds. ARCK.L is actively managed, while MWRD.L is passively managed. ARCK.L charges 0.78%/yr vs 0.08%/yr for MWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности ARCK.L и MWRD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARCK.L
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MWRD.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCK.L и MWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARCK.L ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating | 9.12% | 27.55% | 32.38% |
MWRD.L Amundi Index MSCI World | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCK.L vs. MWRD.L — Ранг доходности на риск
ARCK.L
MWRD.L
Сравнение ARCK.L c MWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCK.L | MWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCK.L | MWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ARCK.L и MWRD.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCK.L | MWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.10% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCK.L и MWRD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCK.L | MWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.05% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.12% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.12% | — | — |
Сравнение комиссий ARCK.L и MWRD.L
ARCK.L берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MWRD.L в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCK.L и MWRD.L
Ни ARCK.L, ни MWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, MWRD.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWRD.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.78% for ARCK.L.
They also come from different issuers: ARK Invest and Amundi. Their fees differ too: 0.78% for ARCK.L and 0.08% for MWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для ARCK.L и MWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор