Сравнение AQLT с POW
AQLT (iShares MSCI Global Quality Factor ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - AQLT is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Quality Index (Net), while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. AQLT is passively managed, while POW is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQLT charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности AQLT и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQLT показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
AQLT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 8.79%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQLT и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 12.10% | 0.78% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between AQLT and POW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQLT vs. POW — Ранг доходности на риск
AQLT
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AQLT c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQLT | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQLT и POW
Максимальная просадка AQLT за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQLT и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQLT | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | -20.28% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -20.28% | +19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -4.56% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQLT и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQLT | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 33.06% | -18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 33.06% | -16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 33.06% | -16.08% |
Сравнение комиссий AQLT и POW
AQLT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQLT и POW
Дивидендная доходность AQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.99% | 1.05% | 0.02% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQLT and POW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AQLT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AQLT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
AQLT has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.14% for POW.
AQLT is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.20% for AQLT and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для AQLT и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор